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市场美元-全球市场避险大爆发:周二(今天)

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【日本移出白名单】

在金融市場出現較大波動之後,國際評級機構惠譽警告,阿根廷市場進一步惡化將影響其評級。摩根士丹利將阿根廷股票評級從“中性”下調至“跑輸大市”,將阿根廷主權債券由“中立”下調至“減持”,並預計阿根廷比索還將貶值20%。

不過,也有分析認為,今夜,市場可能更加恐,尤其是CPI報告不及預期。這勢必進一步刺激金價爆發……

分析認為,美國CPI報告表現搶眼,削減市場降息預期,這或引發市場的大反轉,尤其是金價走勢。市場消息稱,當前投機性凈多頭倉位創兩年新高,黃金ETF的投資需求也是空前火爆。

荷蘭銀行還認為,當前美聯儲和歐央行的貨幣寬鬆政策已經基本被市場定價,因此這不太可能推升金價至新高。此外,膨脹的負利率債券將使黃金成為具有吸引力的避險投資。

外匯資訊網站Dailyfx撰文指出,市場預計核心通脹將與前值持平在2.1%,整體通脹年率或將從前值的1.6%小幅上升至1.7%。雖然美聯儲的目標是將PEC指數維持在較低的水平(今年6月PCE為1.6%),但符合預期的結果可能仍將令美聯儲的降息預期降溫。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek指出,CPI數據中任何令人失望的數據都有助於金價上漲。上周公佈的7月核心PPI數據錄得環比回落0.1%,暗示短期內通脹將維持低迷狀態,這為美聯儲進一步降息提供了空間。

在出現任何實際的估值問題之前,美元兌日元可能觸及65,但這預計將需要數年時間。直到最近,日元實際有效匯率一直是主要貨幣中最低之一!

除了黃金、白銀之外,今天美元/日元也是持續承壓,最低105.05,再度逼近105關口,創下今年1月閃崩以來的最低水平。這背後的原因在於美債收益率的下跌,導致全球避險需求的升溫,促使資金涌入避險資產!

今夜,市場反轉還是再度恐慌?在全球避險需求持續升溫之際,今夜市場將迎來本周的第一份重磅經濟報告,且很有可能對市場走勢產生重要影響:北京時間20時30分,美國勞工部將公佈最新的消費者物價指數報告!

這隱含一個風險:如果投資者都選擇高位獲利了結,那麼這波浪潮就很容易將金價再次拉低到1400美元/盎司。

眼下,貿易局勢擔憂高企,再加上美國國債收益率的大跌,引發經濟衰退憂慮加劇,以及地緣政治風險,市場似乎“危機重重”……然而,隔夜阿根廷突然爆出“黑天鵝”,股債匯三殺,嚇壞市場,有可能在全球市場引發蝴蝶效應,新興市場今天就頂不住了:

短期而言若黃金企穩1500美元,後市有望進一步反彈挑戰1550美元甚至1600美元水平。中期而言,黃金在觸及1550美元或1600美元後有望形成大型區間震蕩走勢,但總體維持震蕩向上格局。

不過,也有分析認為,今夜市場可能有反轉行情,尤其是金價。目前,投資者聚焦今夜20時30分公佈的美國消費者物價指數(CPI)報告。DailyFX高級貨幣策略師Ilya Spivak表示,若數據結果符合預期,可能會削弱對美聯儲降息的猜測。這可能使得金價遭遇大反轉。此外,也有一家投行認為,眼下,黃金投機性凈多頭倉位創兩年新高,如果投資者都選擇高位獲利了結,那麼這波浪潮就很容易將金價再次拉低到1400美元/盎司。

分析認為,受金融市場避險意願升溫影響,近期美國國債收益率整體快速下跌。美債收益率12日整體出現下跌,其中最受投資者關註的10年期國債收益率下跌至1.65%附近,為2016年10月以來最低水平。

FX168財經報社(香港)訊 風雲突變!全球市場避險大爆發:周二(8月13日),現貨黃金攻破1530,大漲超過20美元,最高1534.70美元/盎司,連續上破1520、1530兩大關口,現貨白銀大漲超2%,最高刷新2018年1月26日以來的高位17.5美元/盎司;美元/避險日元同樣下挫,最低105.05,逼近今年1月“閃崩”以來的低位;全球股市遭到全線拋售:繼亞太股市下挫之後,歐洲股市低開低走;美國股指期貨同樣下跌。分析認為,美債收益率急挫引發投資者對美國經濟衰退擔憂,再加上貿易緊張局勢加劇,以及地緣風險,且隔夜阿根廷慘遭股債匯三殺,“嚇壞”全球,市場今夜可能又要恐慌!

此外,信用違約掉期(CDS)的數據顯示,阿根廷在未來五年發生債務違約的可能性當前為72%,明顯高出上周五(8月9日)的49%,這一衡量債券風險的五年期信用違約掉期一天內激增逾800個基點。2017年發行的阿根廷100年期“世紀債券”價格跌27%,至54.66美分。

目前市場似乎非常確信美聯儲將在下次政策會議上繼續寬鬆,降息25個基點的概率為67.7%,降息50個基點的概率為32.4%。然而,截至目前,美聯儲的前瞻指引遠沒有投資者押註的那麼鴿派。若日內公佈的CPI數據好於預期,可能會進一步表明市場的猜測過於激進了。

媒體報道,有分析師稱,隨著美元Libor利率高於美國國債和其他固定收益證券的收益率,金融機構和其他投資者受到激勵或被迫獲利了結,使得資金迴流日元。這也導致歐元在無風險時期走強,美元下跌。

此外,2年期國債收益率下跌至2017年10月以來最低水平。分析人士認為,本輪債市走勢主要受近期經貿摩擦升級影響,同時也受到發達經濟體國債收益率整體下跌的影響。若貿易緊張局勢長期持續,美債收益率將進一步走低。

阿根廷總統初選結果:現任總統初選失利,財政政策不確定性陡增,成為引發金融市場軒然大波的導火索。

對沖基金巨頭、億萬富翁都德·瓊斯認為,金價的瘋狂飆升才剛剛開始,黃金“具備一切優勢”,很快就會升至1700美元/盎司。

大行情!黃金暴拉超20美元:1530已破……

周二(8月13日)歐市盤中,現貨黃金持續上攻,日內連續擊破1520、1530兩大關口,最高升至1534.70美元/盎司,刷新2013年4月以來最高水平;現貨白銀漲幅超過2%,日內最高17.50美元/盎司,刷新2018年1月26日以來的高位。

消息面來看,High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,全球股市疲軟,繼續對黃金有避險買需。一切皆有可能,如果貿易局勢進一步惡化,金價可能進一步走高,Heraeus Metal Management副總裁Miguel Perez-Santalla表示。

不少市場人士認為,此次初選的結果是阿根廷10月27日第一輪總統選舉的一個關鍵指標。馬克裡以遠超預期的劣勢遭遇失利,令人嚴重懷疑這位現任總統是否還有機會能在10月份連任。

隨著10年期美國國債收益率見頂,日元在去年第四季度觸底。近期10年期美債收益率跌至美元Libor利率下方,加速了日元的上漲和收益率的下跌。

隔夜,美債收益率急挫,再度點燃美國經濟衰退擔憂,美股遭遇大跌,今天亞太股市全線下挫;歐洲股市也是低開低走:美國股指期貨也是悉數走低……

(圖片來源:yahoo finance)

蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)大宗商品研究主管Colin Hamilton表示,短期而言,金價還能走高。1500美元/盎司是黃金震蕩區域的上方,金價將在該區域震蕩。但由於市場不少資金涌入黃金,動能強勁,因此金價還將走高。

Bubba Trading分析師Todd Horwitz表示,黃金和白銀價格的每一次上沖都會遭遇投資者獲利了結,而每次下行都會有買家進場逢低買入。從整個宏觀環境來看,都是利好貴金屬上行的。“金價接下去的目標是1600美元/盎司,白銀的目標則將是18美元/盎司。”

如果市場對美聯儲的貨幣政策前景預期調整到相對溫和的水平,黃金價格將面臨下行風險,這種情況下美元將受到提振上行,從而打壓無息資產的吸引力。此外,倘若市場避險情緒仍然濃郁,美元漲幅可能會得益於避險資金的涌入而擴大。

技術面來看,4小時圖線圖顯示,黃金處於日線第二中樞後的強勢延續過程之中,儘管目前黃金已大幅上漲,但強勁的升勢暗示短期內難以形成較大級別回調,短期、中期、長期仍偏向看漲。

(現貨黃金4H走勢圖 來源:FX168財經網(博客,微博))

阿根廷主要股指SP MERVAL收盤下跌38%,盤中最低跌至27450.34點,最大跌幅達到38.11%,一天就將過去三個多月的漲幅回吐殆盡。阿根廷比索兌美元匯率最低跌至62比索兌1美元,較前值(45.25比索兌1美元)跌幅高達37%。

技術面上,若金價日線收盤確認突破斐波那契61.8%延展位1513.94,則將繼續升向76.4%延展位1540.70。不過,RSI指標形成負面背離則在警告上行動能減弱,暗示金價可能接近拐點